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美元再创新高,金价受压回落

作者:管理员 来源:鑫汇宝2018-11-12 【字体:

现货黄金周五大幅下挫,直线跳水连续跌破1220及1210关口,美市盘中最低下探至1206美元/盎司,触及四周低位,美元指数则继续上涨,最高触及96.93,走势较强。今日亚市盘中,金价呈现弱势反弹,短线前方1213一带面临较大阻力。

行情回顾:

现货黄金周五大幅下挫,直线跳水连续跌破1220及1210关口,美市盘中最低下探至1206美元/盎司,触及四周低位,美元指数则继续上涨,最高触及96.93,走势较强。今日亚市盘中,金价呈现弱势反弹,短线前方1213一带面临较大阻力。

基本面分析:

1、美国PPI创六年新高,美元重获涨势

在美联储利率决议后,美元指数获得了明显的上涨动能,而美国10月生产者物价指数(PPI)升幅高于预期,录得六年来最快增速,也给美元指数提供上涨动能,该数据出炉后,金价更是跌破了10月31日触及的1211.87的四周低点支撑,也增加了金价的中线下行风险。

美国劳工部公布的数据显示,10月最终需求生产者物价指数(PPI)较前月上升0.6%,为2012年9月以来最大涨幅,其中大部分是由于能源和贸易服务成本跳升所致。分析师的预期仅为0.2%;而PPI年率也都好于预期。

由于PPI数据一般会传递给CPI数据,这提高了市场对美国通胀的预期,也给美联储进一步加息提高支撑,进而支撑美元并打压金价。

美国11月密歇根大学消费者信心指数初值为98.3,略好于预期的98,但弱于10月终值98.6以及2018年的均值98.5。

2、意大利问题料在本周二升温

上周欧盟经济报告和国际基金组织下调欧盟和意大利经济增速预期,造成市场担忧情绪,欧银或将在12月利率决议上进一步下调欧元区经济预期。

本周二,意大利政府向欧盟委员会提交修订后的预算草案。高盛高级经济学家贾里·斯特恩表示,短期内紧张局势仍然会持续,罗马和布鲁塞尔之间谈判的突破可能需要更多的时间。

他认为,在本周的回应中,意大利当局可能不会修改增加赤字的计划,若其未做出修订,欧盟委员会可能对其展开部分制裁,届时或将促使意大利预算僵局将进一步发酵。

意大利希望保证减税、增加养老金和政府支出的福利,重振萎靡不振的经济,他试图说服欧盟给予更宽松财政政策,承诺未来债务水平将会改善。但欧盟认为这种做法可能会阻碍欧元区根本的改革,藐视规矩必须付出代价,树立典型。

若是本周意大利问题发酵,欧元将进一步承压下行,由于其占到美指的57.6%,美指的被动式上涨也会给其它非美货币或多或少带来压力。

另外,值得留意的是,本次风险情绪重燃会否使得黄金走出类似于10月中旬的独立行情,未来美元、黄金仍可能呈现阶段性的同涨、同跌行情。

3、CFTC显示空头持仓继续减少,多头微幅加仓

从资金流向上看,据CFTC数据显示,截止到11月5日当周,多头持仓169141手,比上周增加387手,空头持仓150115,比上周减少5445手,与此同时,COMEX黄金期货目前持仓19026手,为净多仓,从趋势线上看,目前CFTC空头继续在减持,自10月以来呈现明显的下降趋势,而多头长期以来的下降趋势无明显逆转。

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技术面分析:

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黄金:上周五黄金呈现加速下跌行情,在跌破1220后,金价快速走低,最低探至1206附近,最终日线收大阴,目前日线图级别行情依然在图中所画上升通道内运行,同时形成了一个新的下降通道,重要支撑位于1200附近,短线上略偏空,多空分水岭位于1213一线。

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白银:白银上周走势表现为弱势下跌,受到前高14.8-14.9阻力压制,周初便开始逐步走低,在14.5一线时曾一度出现过多头反攻,但未能有效守住此点位,并再次跌破,最低探至14.1附近,目前日线图14.2-14.9的区间震荡格局已被打破,下方支撑为前低13.92,关注银价在此位置的表现。

操作策略:

黄金:目前点位1206已失去良好做空位置,左侧交易者可关注1200附近表现,企稳可轻仓介入多单,止损1197,止盈1206;稳健者观望。

白银:13.92做多,止损13.7,止盈14.2。

(分析仅供参考,下单前请自行评估风险)


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