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拥有交易的圣杯 实现成功的梦想

作者:管理员 来源:鑫汇宝2014-07-29 【字体:

每个进入市场的投资者想必都很熟悉一句话:顺势而为,切勿逆势。但对于大多交易者来说,对趋势的预测恰恰是最难做到的。尽管趋势的预测并非是革命性的,但多数成功的交易,都需要投资者对趋势作出正确的预测。

顺势而为,切勿逆势,这是每个进入市场的人都很熟悉的一句话。然而,对于大多交易者来说,对趋势的预测恰恰是最难做到的。尽管趋势的预测并非是革命性的,也不意味着它必须有一个魔法水晶球。但是,多数成功的交易,无论利润大小,都需要投资者对趋势作出正确的预测。

跟随趋势交易对投资者来说是最重要的事情,这基于以下两方面重要的原因。

其一:趋势一般来说是快速并有方向性的,通常依次上移的峰和谷构成了上升趋势,依次下跌的峰和谷构成了下降趋势。在上升趋势中我们需要做的是放弃回调,逢低买入;在下跌趋势中我们则需放弃抢反弹,逢高做空,追涨杀跌切不可取。

其二:趋势交易之所以重要,是因为当我们的交易与趋势产生背离时,我们能够及时出场,避免出现较大的损失。交易失败的原因在于处于趋势的相反反向,没能够认出趋势,与趋势对抗,或者重仓,频繁操作。最终导致交易者心态发生了严重的变化,让情绪的变化一次次主导了我们的交易。

既然趋势如此重要,那么,我们该如何正确作出一条趋势线呢?

正如投资大师约翰墨菲所说:正确的作出趋势线也是一门技艺,通常为了发现恰当的趋势线,我们有必要尝试好几条直线。有时一条趋势线起初貌似正确,最终却不得不擦去重来。当然也有一些颇具价值的要领,有助于我们探索出合适的趋势线。

在这里笔者就个人对趋势线的认知,进行简要的概述,那么就是两点之间确定一条直线,然后通过第三点进行验证。如下图所示(以下两图截选自期货市场技术分析61页和64页)

通过趋势线的画法,我相信大家对趋势有了一个简单的认知和了解;那么交易中我们应该顺应什么级别的趋势呢,我相信这是一个非常专业和棘手的问题。就我个人的经验而言,顺应什么级别的趋势,这取决于我们做多久的行情。

对于大部分投资者而言,更多的是倾向于日内的短线交易,那么大家不妨尝试以小时图趋势做为交易的主要方向。具体的做法就是如果小时趋势向上,我们只做多单,不做空单;如果小时趋势向下,我们只做空单,不做多单。如果您是波段中长线交易者,不妨选择更长时间的周期来尝试画出我们的趋势线。

道理浅显易懂,对于很多有经验的投资者来说一定会觉得上述知识过于粗浅,但是趋势的概念绝对是技术分析领域里的核心内容。那么,这是否意味着,只要我们能有效地画出趋势线,交易就一定能成功呢?答案是否定的,我们需要借助三大工具来捕捉市场趋势,这三大工具分别是移动平均线,记忆线和斐波那契数列及50%回撤理论。

移动平均线

移动平均线是用统计处理的方式,将若干天的价格加以平均连成一条线,用以观察价格趋势。均线默认参数通常是5、10、20、60、135、270。其中5天均线和10天均线可以看作是短期均线,20天均线和60天均线是中期均线,135天均线和270天均线是长期均线。

这么多均线我们到底该用哪一条呢,我们这里另辟蹊径,以100日均线作为我们的工具之一。之所以这么选择,是因为它符合我们的交易规则,有助于我们界定趋势与非趋势行情(当然这里我并不能说其他均线毫无用处,大家可以尝试选择)。

首先有必要让大家了解下游戏的规则:在分析图表中,当前价格要么高于要么低于移动平均线,用于判断当前趋势是属于牛市还是熊市。如下图:

当前价格> x 期移动均线= 牛市

当前价格< x 期移动均线= 熊市

没有人确定的知道市场将会发生什么,然而总会有一些信号,可以给交易者提供更多的信心。一个明确的工具可以让交易者界定风险,并且把面对市场的不安情绪降到最低,当价格接近移动平均线时,它会使交易者有耐心,等待交易时机的出现。这就是使用像移动平均线这样的明确交易工具带来的主要优势。

记忆线

简化我们的交易技巧,复杂的并不一定是最好的,对于交易的认知应该是一个由简到繁,再由繁到简的过程。我常说学会是为了更好的忘记,好比练习电脑打字一样,开始都需要盯着键盘一个个去看,记住每一个键盘所代表的意思。到后期我们对键盘很熟悉了,无须盯着键盘也能准确的敲出每一个字。我们之所以能够准确的敲出每一个字,记忆起到了主要的作用,今天我们在这里探讨记忆线对于交易的意义。

记忆线是一条没有斜率的线,我们在图中可以画出另一种类型的线,它就像横向延伸趋势一样没有斜率。记忆线是一条水平线(或狭窄的区间),它是连接高点到高点,低点到低点或者高点到低点的连线。

我们发现,市场总会"记住"某些特殊的价格,并且再次碰到该价位时,其位置起到了重要的支撑或阻力作用。当市场不确定走向何方时,会在盘整区形成记忆线。这个记忆线并非是最近盘整带的高低点,也有可能是过去几年的低点或高点。(下图2011-2012年黄金日K线图记忆线)

记忆线是一个重要的工具,因为它不必界定当前属于上行还是下行趋势,实际上,他们倾向于界定无趋势状态。然而知道市场无趋势或许比市场处于趋势阶段更重要;同时当您在操作中如果价格再次触碰记忆线时必须懂的获利保护,当然如果您激进的话可以适当尝试反向建仓。

斐波那契数列和50%回撤位

众所周知,没有任何市场是直线上涨或者直线下跌的,总是三步上涨,一步或者两步下跌。当出现回调时,会洗掉我们手中的部分利润,甚至是大部分或者全部。市场最让人懊恼的并不是做错了单子,而是该赚到的钱却没有赚到。

在趋势开始回调时,我们的心理变化是这样的:没什么正常回调而已(正常)——需要注意了(焦虑)——大幅回调洗掉利润(不安)——由赢变亏(恐惧)。在这里我们如何控制恐惧呢?在这里斐波那契回调线能够衡量回调幅度,并且预测回调何时结束。

斐波那契是13世纪意大利一位著名的数学家,他开发了一个数字序列用于预测兔子数量的增长情况,当今此数列已经被众多的学者,科学家,艺术家,金融机构广泛运用。我们很难考究此数列的意义何在,但是它在众多领域都发挥着神奇的作用。

你也许还会记得轰动全球的电影《达芬奇密码》中的主人公用斐波那契序列来打开玻璃瓶,寻找圣杯的下落。作为一种交易工具,斐波那契回调线也可以成为交易者的圣杯。

斐波那契数列看起来很神秘,符合黄金分割比的物体更是给人一种美感,这到底是为什么呢?我们接下来先看看斐波那契序列。

菲波那契起始数字为0和1,上图用F0和F1表示,我们不难发现,任意连续连两数相加等于后一个数字,0+1=1,1+1=2,2+3=5,3+5=8,8+13=21,13+21=34,以此类推。当你把连续的两个数字,用较小的数字除以较大的数字,就会看到该序列中数字的神秘性。如89/144=0.61805556;144/233=0.61802575.

在斐波那契序列中,离初始数值越远,其比率越接近于0.618。对于毫无经验的交易者或者对数学不太感冒的朋友来说,研究它或许已经超出了我们的能力范围。但是这都不重要,好比电脑鼠标为何叫鼠标一样,我们无需知道,但是我们懂得如何使用它便好。在斐波那契数列中,特别要注意0.382和0.618这两组序列的有效性,另外50%回撤也是最为重要的。而这个数字在各种百分比回撤中,也是最赫赫有名的,江恩大师也是50%回撤位的坚定信奉和支持者。

这里教给大家一点小小的技巧,那就是在斐波那契数列工具中将50%添加进去,至此我们常用的三个数列0.382、0.5、0.618就能在同一个工具上进行使用了。我们拿最近的行情对50%的支撑做一个有效的验证。如下图:

从上图我们不难看出,50%位对黄金的上涨起到了关键的支撑作用。在这里我不妨把运用的秘诀毫无保留的告诉大家,希望对大家今后的交易有帮助。

工欲善其事,必先利其器。成功的交易者需要收集价格并且有效的使用工具——用于界定趋势,识别风险,并且给出明确的交易决策。

综上所述,我们把工具精简到了四种:趋势线、移动平均线、记忆线、斐波那契数列和50%回撤位。正如投资大师约翰墨菲所说:交易是件很简单的事,没必要弄的太复杂。事实上,更多的工具可能会增加更多的不确定性因素,恐惧会进入你的交易。精通以上四种简单的工具,并懂得它们每天发出的信号。这样,您将拥有交易的圣杯,实现成功的梦想。

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