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金价缩减涨幅,美联储暗示今年将进一步加息

作者:管理员 来源:鑫汇宝2023-06-15 【字体:

6月15日,美元周三下滑,此前美联储一如预期维持利率不变,但暗示到12月底借款成本将再上升50个基点,金价缩减了涨幅,油价下跌1.5%,数据显示美国原油库存意外大幅增加,增加了市场对需求的担忧。

北京时间周四(6月15日),美元周三下滑,此前美联储一如预期维持利率不变,但暗示到12月底借款成本将再上升50个基点,金价缩减了涨幅,油价下跌1.5%,数据显示美国原油库存意外大幅增加,增加了市场对需求的担忧。

商品收盘情况:美国期金收于1968.9美元,上涨0.5%。布伦特原油期货收低1.5%,报每桶73.20美元;美国原油收低1.7%,报68.27美元。

美股收盘情况:道琼斯指数收盘下跌0.68%,报33980.72点;标普500指数收盘上涨0.08%,报4372.52点;纳斯达克综合指数收盘上涨0.39%,报13626.48点。

贵金属

金价周三缩减了涨幅,此前美联储一如预期维持利率不变,但指出今年将有更多的加息活动。美联储在新的经济预测中表示,比预期更强劲的经济和通胀率的下降速度放缓,将导致借贷成本在今年年底前可能再上升50个基点。

纽约独立金属交易商Tai Wong说:“今年的点阵图中还有两次加息是一个鹰派意外....黄金有所回落,但继续守住1940美元的关键技术位。如果它(黄金)能挺过这个鹰派意外,这将给黄金多头带来提振。”

黄金价格对美国利率上升高度敏感,因为这增加了持有非孳息黄金的机会成本。交易员们增加了对美联储将很快恢复加息的押注。根据CME Fedwatch工具,交易员现在认为美联储7月加息的概率为70%,高于此前的60%。

与此同时,美联储主席鲍威尔表示,即使官员们预计价格压力将保持降温趋势,但现在说通胀将继续消退还为时过早。

周三早些时候,数据显示,美国5月生产者价格下降幅度超过预期,表明通胀正在降温。周二的数据显示,消费者价格在上个月有所缓和。

白银上涨1.2%至每盎司23.97美元,铂金稳定在976.19美元,钯金跳涨1.8%至1385.77美元。

原油

油价周三下跌1.5%,此前美联储预计今年会有更多的加息,就在政府数据显示美国原油库存意外大幅增加数小时后,增加了市场对需求的担忧。

美联储维持利率不变,但在新的经济预测中表示,到今年年底,借贷成本可能会再上升半个百分点,以应对强于预期的经济和通胀下降缓慢。

Price Group分析师Phil Flynn说, “市场担心,更高的利率环境将降低石油需求。膝跳反应正在推低石油。”更高的利率会推高美元,使以美元计价的商品对其他货币的持有者来说更加昂贵。

根据美国能源信息署的数据,截至6月9日的一周,美国原油库存增加了约800万桶。分析师曾估计下降50万桶。汽油和柴油库存的增长也超过了预期。

同时,国际能源署将今年的石油需求增长预测提高了20万桶/日,达到240万桶/日,将预测的石油需求总量提高到1.023亿桶/日。

外汇

美元周三下滑,此前美联储一如预期维持利率不变,但暗示到12月底借款成本将再上升50个基点。美元指数尾盘下跌0.3%,报103.01,盘中触及四周低点102.66。

欧元缩减涨幅,尾盘报1.0827美元,上涨0.3%。美元兑日元下跌0.2%,报139.905日元。

制定利率的联邦公开市场委员会(FOMC)在最新两天会议结束时发表的一致通过的政策声明中表示,“在本次会议上保持(利率)目标区间不变,使委员会能够评估更多信息及其对货币政策的影响。”

尽管暗示会进一步加息,但美联储主席鲍威尔在新闻发布会上表示,美联储离指标联邦基金利率目标并不那么远。

美联储的预测显示,大多数决策者认为需要进一步收紧货币政策。决策者现预计联邦基金利率今年将达到5.6%的峰值,这意味着在2023年还会有两次25个基点的加息,高于3月份发布的点阵图预测,当时的估计是5.1%。

FHN Financial的首席经济学家Chris Low在通过电子邮件发表的评论中说:“尽管通胀正朝着正确的方向发展,但进展缓慢,而且美联储仍然对其无法在失业率方面取得进展感到沮丧。声明和SEP(经济预测摘要)中最大的意外不是暂停加息或恢复加息的意图,而是美联储希望加息的次数。”

Low援引了圣路易斯联储主席布拉德上个月的评论,他认为至少还要再加息50个基点。“几周前,布拉德的评论最为鹰派。事实证明,他的观点恰巧是决策者的共识。”

交易员们增加了美联储在6月跳过一次加息后下个月将再次加息的赌注,现在认为可能性已经超过70%。国际经纪公司ADSS的战略和交易服务全球主管Srijan Katyal通过电子邮件发表评论说,“如果我们与上次利率在5.25%的时候相比,很可能利率将在该水平停留一段时间,“他指出,联邦基金利率在2006年7月至2007年8月期间保持在5.25%,然后在全球金融危机爆发后被下调。

美联储的决定得到了周三一份数据的支持,数据显示,美国5月生产者价格下降幅度超过预期,生产者价格指数(PPI)同比增幅是近两年半以来最小。

周二公布的数据显示,美国消费者物价指数(CPI)在4月环比增长0.4%之后,5月上升了0.1%。在截至5月的12个月里,CPI攀升了4.0%,是2021年3月以来最小同比增幅。

欧洲央行的利率决定将在周四公布,市场预计将加息25个基点,并在7月再加息一次,然后在今年余下时间暂停。日本央行将于周五宣布货币政策决定,预计将维持其超鸽派立场和收益率曲线控制政策。

英镑兑美元上涨0.4%,至1.2660美元,此前触及2022年4月以来最高1.2699美元。英国央行在下周开会时加息50个基点的可能性已经达到20%,因周二公布的工资增长数据意外强劲。

市场要闻

惠誉:美联储还“远未确信”加息任务已经完成

惠誉首席经济学家Brian Coulton在一份报告中表示,美联储官员的经济预期摘要表明,今年还会有两次加息。美联储最新的经济预测摘要将年底联邦基金利率中值从5.1%上调至5.6%。Coulton表示,预期和点阵图都表明,今年还会有两次加息,最高利率将达到5.75%。这与美联储向上修正核心通胀预测是一致的。由于核心通胀被证明是如此顽固,美联储似乎对自己在抑制通胀方面是否做得充足不够信心。

美联储正与市场繁荣产生冲突 暂停加息或破坏传导效应

美联储正在与市场发生冲突,而市场正开始看起来非常繁荣。一方面,美联储官员希望在再次加息前获得更多数据,而另一方面,由于通胀仍远高于2%的目标,美联储的工作远未结束。尽管等待滞后效应发挥作用似乎合乎逻辑,但美联储暂停加息可能会释放投资者对风险资产的更多热情。摩根大通首席经济学家Bruce Kasman表示,“现在暂停会促进金融市场的风险偏好,这破坏了货币传导。我认为这是在向市场发出信号,表明美联储在降低通胀方面持渐进主义。“鉴于劳动力市场的强劲和通胀粘性,他们更有可能在今年某个时候继续加息。”

国家发展改革委召开电视电话会议 部署2023年全国能源迎峰度夏工作

会议强调,今年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年,做好迎峰度夏能源电力保供工作,对支撑经济社会高质量发展和保障民生用能至关重要。各地区、各有关企业要认真贯彻落实党中央决策部署,按照国务院要求,统筹发展和安全、当前和长远,围绕能源生产、供应和使用各环节,扎实做好能源保供和能源转型发展各项工作,确保迎峰度夏能源电力平稳有序供应。

俄罗斯上调2024年在欧佩克+的产量配额

在经过一轮关于产量的磋商后,受制裁影响的俄罗斯将其2024年的欧佩克+产量配额上调。新的目标是994.9桶/日,高于本月欧佩克+会议结束时给俄罗斯分配的982.8亿桶/日。最初的配额被描述为欧佩克七个二级来源(Argus为其中之一)所评估的俄罗斯2月份的产量数字。使用该数字是因为这是俄罗斯承诺从3月份开始实施50万桶/日自愿减产的水平。欧佩克当时便表示,俄罗斯的数字“可能会被修改,因为该国正与二级来源合作,以更新产量数字”。此前该国曾表示将停止公布原油、天然气和凝析油的数据。因其认为,自今年2月以来的几个月里,二级消息来源一直高估了俄罗斯的产量,而俄罗斯为实现每日减产50万桶的目标所做的努力也没有得到充分体现。

美国按揭抵押贷款申请增加 为5月初以来首次

由于贷款利率有所回落,美国购房按揭抵押贷款申请自5月初以来首次出现增加。周三公布的数据显示,截至6月9日当周,美国抵押贷款银行家协会(MBA)购房申请指数上升7.6%,至四周高点163.2。此外,得益于再融资增加,抵押贷款申请整体指标上升7.2%,创下三个月来最大单周涨幅。30年期固定利率抵押贷款的合约利率下跌4个基点至6.77%。再融资指数上升6%。

德国经济第二季度开局缓慢

德国经济部表示,在经历了冬季的经济衰退后,德国经济尚未出现“明显回升”。他们在周三表示,尽管如此,在全球能源市场价格下跌、通胀进一步放缓、工资水平提高以及全球经济有望复苏的背景下,德国经济有望在今年出现进一步的温和复苏。


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