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美股惨遭血洗 避险推升金价

作者:管理员 来源:鑫汇宝2018-10-11 【字体:

上一交易日(10月10日),国际现货黄金亚市早盘开于1189.30美元/盎司,开盘后金价维持震荡整理,随后开始下跌,美盘开启前跌至日内最低1185.21美元,之后受到美股暴跌的影响,金价大幅度拉升至1195美元,尾盘收于1194.57美元,上涨0.41%。

基本面分析:

【美债收益率不断上涨、美国财长发表汇率讲话引发市场担忧,美股尾盘恐慌加剧,科技股领跌,纳指重挫4.08%。标普跳水3.27%,至2个月新低,创2016年11月来最长连跌。亚马逊暴跌6.15%,单日市值蒸发超500亿美元。中概股大跌,阿里巴巴下跌5.8%,爱奇艺大跌5.24%,蔚来汽车逆势上涨4.87%。美油、布油大跌超2%。】

【达拉斯联储主席卡普兰表示,预计今年美国GDP增长强劲。由于关税、油价和劳动力市场火热,周期性通胀压力正在累积。结构性压力更多的是通缩。美国通胀压力受到了科技和全球化的抑制。不认为通胀将远离我们,美联储正实现其2%的通胀目标。美联储在加息问题上有自主权,但明年更高的通胀率可能对此构成挑战。10年期美债收益率明显攀升,表明了未来美国经济前景的不确定性。更高的生产力能提高中性利率。不清楚美联储是否应该提高利率至超过中性水平。在当前经济周期中,我们有采取政策行动的空间。重申美联储应将利率调整至中性水平。】

【北京时间4日午间,美国10年期国债收益率升破3.20%关口,为2011年以来首次,随后进一步攀升至3.225%。美债收益率曲线也整体上移,5年期美债收益率突破3%至3.079%,30年期美债收益率再涨6个基点报3.382%。】

【根据美国期货交易委员会(CFTC)发布的最新数据,对冲基金和基金经理持有的COMEX黄金期货净空仓规模连续两周扩大,投机客已经第七周持有黄金净空仓。截至9月25日当周,COMEX黄金期货投机性净空仓数量增加6804手,使得其净空仓规模升至17648手,为8月中旬转为净空仓状态以来最高水平。从具体数据上来看,黄金期货投机性多仓减少4859手至192940手,为四周以来最低水平。同时,空头增加1947手至210588手,为三周以来最高水平。】

【北京时间周四(9月27日)凌晨,美联储公布9月利率决议,宣布加息25个基点,将基准利率提高到2.00%至2.25%之间,加息的决定获得一致通过,将超额准备金利率从1.95%上调至2.20%,从9月27日起生效。】

【在谈及加息问题时,鲍威尔表示目前利率依然处于低位,渐进加息有助于经济稳定,美联储一直在逐渐将利率恢复正常,今天的加息反映了美国经济的强劲。鲍威尔还声称预测显示渐进加息与6月预测相似,但他深知经济情况经常出现意外,如果经济变得不景气,则需要降低利率。他表示,取消“宽松”一词并不意味着利率路径发生了变化,紧缩周期折射了经济的强劲,渐进加息让美联储可以审视接下来的经济数据,渐进加息还限制了长期和不定的滞后问题;美联储不希望暗示对何时停止宽松政策有精确的预期,就目前来看,利率仍低于官员们的中性利率预估。】

【关于通胀,鲍威尔表示近期通胀低且稳定,通胀的预期中值非常接近2%,任何时候通胀都有可能高于或低于2%。鲍威尔声称FOMC预计将看到2%的可持续通胀率。鲍威尔还表示整体通胀受油价的暂时性提振,但油价对于通胀的影响只是暂时的;自60年代以来,通货膨胀过程发生了巨大变化,如果通胀路径发生变化,美联储将相应作出政策调整,以此在动作太快和太慢之间寻求平衡。】

技术面分析:

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黄金:从小时图级别看,金价从1180上涨至1208完成了完整的上行三浪结构,随后市场走逐浪下跌结构自1208跌至1183.20美元(其中自主跌3浪自1206跌至1183.20美元为完整5浪结构),自1183美元开始市场开启了ABC浪反弹结构,目前还有上行空间;市场有不可测风险,交易中请合理控制风险。

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白银:从4小时图级别看,白银价格自13.91美元开启主升浪上行至14.55美元完成了主升1浪结构,随后调整至14.15美元为调整2浪结构,自14.15美元开启上升3浪结构上涨至14.88美元,随后市场大跌至14.22附近已经接近调整完毕,若市场走反弹短期内14.22是一个坚强的支撑;市场有不可测风险,交易中请合理控制风险。

亚盘参考建议:

黄金:1190-1192轻仓做多,止损1187,止盈1197、1199、1200

白银:14.00-14.10轻仓做多,止损13.90,止盈14.30、14.40、14.50


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