“鑫汇宝贵金属"
作者:管理员 来源:鑫汇宝2022-10-17 【字体:大中小】
1、伦敦金
周一(10月17日)亚市盘初,现货黄金震荡微涨,目前交投于1651.60美元/盎司附近,美元小幅回落,给金价提供反弹机会;但上周出炉的美国CPI意外强劲,美联储官员发出了更为鹰派的讲话,市场对美联储终端利率的预期上升5%,帮助美债收益持续走高,周线录得十一连阳,上周五美元指数也震荡走高,令金价跌破了1660一线支撑,最低触及1640关口,技术面看空信号增强。
(伦敦金日线图)
美元指数上周五上涨0.7%至113.28。由于顽固的高通胀和迅速上升的利率压制了对商品的需求,美国9月零售销售意外持稳。8月份的销售数据被上修至增 0.4%。密西根大学周五的一项调查显示,10月份消费者信心指数进一步改善,但通胀预期稍有恶化,因为全国平均汽油价格在夏季下降后重新升向每加仑4美元。这两份报告都与美联储将在下月的政策会议上再次加息75个基点的预期一致。
在市场的所有波动和压力中,美元仍然是避风港。美元指数上周五上涨0.7%至113.28。由于顽固的高通胀和迅速上升的利率压制了对商品的需求,美国9月零售销售意外持稳。8月份的销售数据被上修至增长0.4%。
密西根大学周五的一项调查显示,10月份消费者信心指数进一步改善,但通胀预期稍有恶化,因为全国平均汽油价格在夏季下降后重新升向每加仑4美元。这两份报告都与美联储将在下月的政策会议上再次加息75个基点的预期一致。
上周四的数据显示,美国9月消费者物价上涨幅度超过预期,为美联储再次大幅加息提供了弹药,并因此为黄金可能录得近两个月来最糟糕的一周表现埋下伏笔。黄金对美国利率上升高度敏感,美国利率上升提振了债券收益率,增加了持有非孳息黄金的机会成本。白银大跌3.5%,至每盎司18.22美元,并创下2020年9月以来的最大周跌幅。
在动荡的一周的最后一个交易日,股市开盘上涨,然后在密西根大学的数据显示10月份消费者信心改善,但由于汽油价格走高,通胀预期恶化后,市场出现逆转。零售销售数据也显示出消费者的韧性。美联储官员在评论加息的必要性时基本保持一致,圣路易斯联储主席布拉德在接受路透专访时表示,最近的CPI数据使得通过75个基点的较大加息幅度继续“前端发力”是合理的,尽管这并不一定意味着需要将利率提高到央行最新预测的水平之上。
上周周稍早公布的美国9月份PPI涨幅也超预期,表明通胀可能会在一段时间内保持在令人不安的高位。加上劳动力市场依然强劲,工资也稳步增长,美联储有理由继续维持积极的从紧政策。交易员普遍预计美联储在11月份政策会议结束时将连续第四次加息75个基点。美联储还计划在明年进一步加息,届时预期利率有望达到4.6%。美联储鹰派越激进,黄金吸引力就越小。
美国十年期国债收益率周线十连阳,市场对明年终端政策利率的预期大幅提高至近 5%。美国公债收益率上周五走高,美国通胀数据强劲,让市场对美联储 2023 年政策利率的峰值预期达到了近 5%的水平。通常与利率预期同步的两年期收益率上周五上升了 6 个基点,达到 4.509%。。
货币市场认为美联储基金利率在 2023 年 3 月为 4.95%,比上周四美国消费者物价上涨超过预期之前的定价增加了约 25 个基点。市场现在还预计,美联储在 11 月 1-2 日的决策者会议上将利率提高 100 个基点的几率为 11.3%。更大的可能性是,它将连续第四次加息 75 个基点。
(个人观点仅供参考,投资有风险入市需谨慎)
日线级别:震荡;MACD轻微金叉但红色柱萎缩,KDJ死叉但也接近超卖区域,中线留意1642-1700区域突破情况,长线留意1623-1733区域突破情况。鉴于5日均线连续下穿10日均线和21日均线,顶破布林线中轨1678.14前,后市略微偏向震荡下跌,关键支撑在隔夜低点1642.28附近,9月29日低点支撑也在该位置附近,如果失守该支撑,则金价料将进一步试探布林线下轨1623.28附近支撑。今日短线保持低多为主的思路。
操作思路:
(1)关注1644—1645做多,止损1638,目标1664—1675。
2、伦敦银
(个人观点仅供参考,投资有风险入市需谨慎)
上周白银市场周初开盘在20.083的位置后行情小幅拉升给出20.18的位置后行情震荡回落,周线最低到了18.061的位置后行情整理,周线最终收线在了18.26的位置后行情以一根下影线稍长的大阴线收线而这样的形态收尾后,周线阴包阳,日内短线保持低多为主的思路。
操作思路:
(1) 关注18.20附近做多,止损17.95,目标18.65—19.00。
今日(10月17日)关注数据:
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