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冲高回落小幅整理,能否破茧聚焦非农

作者:管理员 来源:鑫汇宝2022-12-02 【字体:

周五(12月2日)亚洲时段,现货黄金小幅回落,,美元指数从近五个月低位附近反弹,引发金价大涨后的情绪性回调。周四金价大涨近2%,主要是因为在美联储主席周三表示将放缓加息步伐后,周四数据显示美国通胀放缓,ISM制造业PMI数据录得2020年5月以来最差表现,进一步支持了围绕加息放缓的押注,美元指数大跌,给金价提供强劲的上涨动能。

1、伦敦金

周五(12月2日)亚洲时段,现货黄金小幅回落,,美元指数从近五个月低位附近反弹,引发金价大涨后的情绪性回调。周四金价大涨近2%,主要是因为在美联储主席周三表示将放缓加息步伐后,周四数据显示美国通胀放缓,ISM制造业PMI数据录得2020年5月以来最差表现,进一步支持了围绕加息放缓的押注,美元指数大跌,给金价提供强劲的上涨动能。

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(伦敦金日线图)

美元兑一篮子主要货币周四触及16周最低,此前数据显示,美国10月消费者支出稳健增长,通胀有所缓和,这增加了对美联储更接近达到利率峰值的预期。市场将对国债收益率继续下降有所期待,同时这也将是美元走弱的原因,周四公布的数据显示,占美国经济活动三分之二以上的消费者支出在10月跃升0.8%,符合经济学家的预期。9月读数确认为增长0.6%。

美国股市周四收盘涨跌互现,Salesforce股价下挫拖累了道指,同时交易员们消化美联储加息正在发挥作用的美国数据。数据显示,美国11月制造业活动在两年半来首次出现萎缩,因为借贷成本上升拖累了商品需求,这证明美联储的加息措施已经开始使经济降温。

10月个人消费支出(PCE)物价指数环比增长0.3%,与9月份持平,在截至10月的12个月中,该指数攀升6.0%,9月上升了6.3%。不包括波动较大的食品和能源部分,核心PCE价格指数环比上升0.2%,比预期少0.1个百分点,9月上升0.5%。

在美联储主席鲍威尔表示是时候放缓加息步伐后,周三的反弹推动标普500指数自4月份以来首次升穿200日移动均线。交易员们现在认为,美联储在12月将指标利率提高50个基点的可能性为79%,加息75个基点的可能性为21%。

软件生产商Salesforce重挫8.3%,此前该公司表示Bret Taylor将在1月卸任联席首席执行官。折扣零售商Dollar General急跌7.5%,此前该公司下调了年度利润预期;开市客(好市多, Costco)跌6.6%,此前这家会员制零售连锁店报告11月销售增长放缓。

美国劳工部周四的报告显示,截至11月26日当周,美国初请失业金人数减少1.6万人,经季节性调整后为22.5万人。投资者现在等待周五的非农就业数据,以寻找加息对劳动力市场影响的线索。在2022年还剩一个月的时候,标普500指数今年迄今下跌了约14%,纳斯达克指数下跌了约27%。

数据显示11通胀趋势有所缓和,进一步支持了围绕加息放缓的押注,这提振了对黄金的兴趣。技术面来看,黄金在50日、100日和200日移动均线上方交易,交易员认为这是一个看涨信号。现在焦点转向了美国劳工部将于周五公布的非农就业数据。

美联储金融监管副主席巴尔周四表示,可能会在12月13-14日的会议上放慢加息步伐,暗示他是支持放缓加息步伐的美联储决策者之一。“现在时机已经成熟,因为我认为我们已经处于限制性区域,我们可以让利率以较慢的速度达到充分限制性水平,”巴尔在美国企业研究所发表讲话称,“我想象我们将考虑这个问题。我认为这是明智之举;这将给我们空间,让我们开始做一些调整,然后再考虑,目前的利率是多少,需要升到多高,我们需要在那个水平上维持多长时间才能完成任务。”

美联储理事鲍曼周四表示,美联储应该放缓加息步伐,以评估加息周期的影响,但通胀率仍然太高,联储的政策需要在一段时间内有足够的限制性,才能使通胀下降。绝大多数投资者预计美联储将在12月13-14日的下一次政策会议上将政策利率提高50个基点,在连续四次加息75个基点后放缓加息步伐。美联储自3月以来已经将政策利率目标区间提高了375个基点,从近零水准提高到3.75%-4.00%。

美国国债收益率周四也进一步下跌,10年期国债收益率周四大跌逾4%,最大跌至3.505%,为9月23日以来新低,收报3.527%;通常反映利率预期的两年期国债收益率也触及10月初以来最低,收报4.254%。

一项调查显示,尽管欧元区的工厂仍然面临严冬,但11月整个欧元区制造业活动的低迷状况有所缓解,这可能并不像最初担心的那样糟糕。标普全球制造业采购经理人指数(PMI)11月终值从10月的46.4升至47.1,但低于初值47.3,也低于荣枯分水岭50。衡量产出的指数从43.8升至46.0,为第六个月低于50,该指数被纳入周一公布的综合PMI,被视为经济健康的良好指标。

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(个人观点仅供参考,投资有风险入市需谨慎)

日线级别:震荡上涨;KDJ金叉,MACD死叉被破坏,金价完成了对9月12日高点1735关键位置的回踩确认后震荡上涨,5日均线重新上穿10日均线结成金叉,金价短线偏向多头,中线也有望延续11月份1616-1786的涨势,短线初步阻力在11月15日高点1786.36附近,若能顶破该阻力,则有望进一步涨向8月10日高点1807.72附近,中线甚至有望涨向6月份高点1878附近;由于MACD红色柱较短,在顶破1786.36阻力前,仍需提防局部形成“M”顶的可能性。下方初步支撑在11月18日高点1767.58附近,5日均线支撑在1758.52附近,然后是1750整数关口,21日均线支撑目前在1739.93,本周低点支撑也在该位置附近,如果意外回落至该位置下方,则增加后市看空信号。日内短线保持低多为主的区间思路。

操作思路:

(1)关注1786—1787做多,止损1779,目标1808—1820。

2、伦敦银

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(个人观点仅供参考,投资有风险入市需谨慎)

昨日白银市场早盘开盘在22.139的位置后先拉升给出22.4的位置后行情快速回落,日线最低到了22.02的位置后行情强势拉升,日线最高触及到了22.773的位置后行情整理,日线最终收线在了22.725的位置后行情以一根下影线稍长于上影线的大阳线收线,而这样的形态收尾后,日线有效破位压力,今日的行情延续多,今日短线保持低多为主的思路。

操作思路:

(1) 关注22.35附近做多,止损22.10,目标22.80—23.10。

今日(12月2日)关注数据:

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