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黄金跌穿1100 恐怖数据再掀市场高潮

作者:管理员 来源:鑫汇宝2015-11-09 【字体:

本周黄金市场除了将迎来“恐怖数据”的挑战之外,美联储三巨头――耶伦、费希尔和杜德利又将再度携手其他官员登台亮相,此前他们均已暗示仍有可能在年底加息,打压金价持续重挫。

国际现货黄金周一(11月9日)亚市盘初微幅反弹至1090美元附近。上周五(11月6日)因美国10月非农表现异常强劲,令美联储12月加息概率骤增,金价在数据公布后迅速跳水超过20美元,并刷新1085.20美元/盎司的三个月低位,距离7月触及的6年半低位1077美元仅有一步之遥。截止上周五为止,金价已经连续第8个交易日下跌,较10月15日1190.70美元的高位已跌去超过100美元。

本周黄金市场除了将迎来“恐怖数据”的挑战之外,美联储三巨头――耶伦、费希尔和杜德利又将再度携手其他官员登台亮相,此前他们均已暗示仍有可能在年底加息,打压金价持续重挫。

“开挂”非农暴打黄金“恐怖数据”料再掀市场高潮

美国10月非农交出了一份“堪称完美”的答案,无论新增就业人数、失业率还是薪资数据都“光芒万丈”。对于这样一份非农数据,各大分析机构对12月加息几乎已成为“一致的观点”。如此强劲的预期也令美元指数顺利突破了99关口,并打压金价跌穿1100美元/盎司大关,进一步看向7月的逾6年半低位。

美国劳工部(DOL)周五(11月6日)公布的数据显示,美国10月非农就业人数增加27.1万人,远好于市场预期的增加18.0万人,同时10月失业率下降至5.0%,创2008年4月来最低。

同时,美国10月平均每小时工资月率增长0.4%,预期增长0.2%,前值增长持平;美国10月平均每小时工资年率上升2.5%,创2009年来最高水平,市场预期增长2.3%,前值为上升2.2%。

数据公布之后,美元指数短线狂飙,最高触及99.33。现货黄金跌破1100关口,最低触及1085.20美元/盎司,创近三个月低位;现货白银大跌至14.65美元/盎司。

美联储自2008年以来一直维持利率在纪录低位,而美联储主席耶伦、副主席费希尔等大佬齐登场,认为年内加息仍存可能性。美国联邦基金利率期货价格暗示交易员预计美联储在今年12月加息机率为72%,此前预计为58%。

加皇资本市场首席美国经济学家TomPorcelli指出,“这无疑是一份会令12月升息讨论保持下去的报告...对那些对升息一直持怀疑态度的人来说也是如此,该报告已将他们拉向讨论的另一个阵营。一项数据本身不会决定是否会加息,但像这样的数据是难以被忽视的。”

债券之王格罗斯(BillGross)周五(11月6日)在10月非农就业报告后称,非农就业数据大幅攀升,美联储12月份加息的概率现在是“100%”。

尽管“非农周”再度离我们远去,但本周市场仍不乏众多重磅的经济数据,其中最引人瞩目的是素有“恐怖数据”之称的美国10月零售销售,接受外媒调查的经济学家的预期中值显示,美国10月零售销售月率料上升0.2%;核心零售销售月率料增长0.3%。

此外,其他一些数据,如美国就业市场状况指数、PPI以及欧元区各国的三季度GDP数据也同样会引起市场的关注。

FED官员为非农报告“点赞”本周三巨头再度登场

在上周五靓丽的非农数据公布后,不少美联储决策者都表示该数据将支持年底加息。继上周美联储三巨头暗示年底仍有加息可能性后,黄金已连续8个交易日下跌,跌幅高达100美元。

芝加哥联储主席埃文斯在非农数据后表示,当天非农报告大幅高于预期,是“非常好的消息”,不过他依然未准备好说加息时机已经到来。

在谈及美联储是否应于下个月加息时,鸽派官员埃文斯承认,“我们已经表明加息条件看似已经成熟。”

圣路易斯联储主席布拉德(JamesBullard)也指出,劳动力市场接近联邦公开市场委员会(FOMC)所认定的充分就业水平。就业市场走强和金融市场压力缓解是支持美联储自2006年以来首次加息的因素。

美国旧金山联储主席威廉姆斯(JohnWilliams)上周六(11月7日)表示,既然美国现在正在接近充分就业,且通胀率有可能升向目标水平,那“下一步”应该就是开始逐步升息。这番言论显示威廉姆斯目前倾向于支持12月加息。他是美联储属于中间派决策官员。

另外,本周美联储三巨头――美联储主席耶伦(JanetYellen)、纽约联储主席杜德利(WilliamDudley)和美联储副主席费希尔(StanleyFischer)将再度发表公开言论,内容应都会涉及货币政策,投资者将予以高度关注。

耶伦和杜德利此前均表示联储最早可能在下月加息,而美联储副主席费希尔则表示,他相信通胀率并未远低于联储目标。

耶伦上周三在华盛顿向众议院金融服务委员会(HouseFinancialServicesCommittee)作证时表示,如果数据继续指向增长以及物价更加坚挺,那么12月加息就有“现实的可能性”。杜德利当日表示,他“完全同意”主席耶伦说法,即12月存在加息“可能性”,但“让我们看看经济数据如何”。

除了三巨头外,波士顿联储主席罗森格伦(EricRosengren)、圣路易联储主席布拉德(JamesBullard)、里奇蒙德联储主席莱克(JeffreyLacker)、芝加哥联储主席埃文斯(CharlesEvans)、美联储理事梅斯特(LorettaMeister)等高官本周也将发表讲话。

中国继续增持黄金储备印度重夺头号消费国宝座

上周六(11月7日)中国央行(PBOC)最新发布的数据中,10月末中国央行黄金储备较9月末增加了约21亿美元。

数据显示,9月末中国央行黄金储备611.9亿美元,而10月末的黄金储备为632.6亿美元,增加20.7亿美元。以10月末金价计算,632.6亿美元约等于553.8万盎司黄金,也就是差不多1722.5吨黄金。相较一个月前,差不多增加了14吨。

ArgonautSecurities分析师HelenLau表示:“中国央行在持续用黄金多样化资产,可能对金价有所支撑。”

今年9月,中国增持黄金15吨,8月增持16吨,7月增持19吨,尤其是7月,中国央行时隔6年后首次增持黄金,并且大增57%,一举取得俄罗斯成为全球第五大黄金储备持有国。

另一方面,尽管三季度中国的黄金需求有所增加,但增加幅度并不大,因此三季度印度超过中国成为全球黄金需求第一大国。

此外,今年前9个月印度总共消费了642吨黄金,超过中国的579吨,成为全球第一大黄金消费国。

金市人气骤降分析师纷纷转向看空

在上周的大幅走低后,本周黄金市场依旧大片空头,金价很可能继续走低,而美联储的一举一动也将是黄金市场所继续关注的。

CMCMarkets市场策略师ColinCieszynski表示,上周五金价跌破了1100美元/盎司水平,这在技术面是很重要的,表明了新的下行趋势,甚至金价可能重新测试7月1070美元/盎司的水平。

Linn&Associates经纪人IraEpstein表示:“这些就业都是从哪里来的?很难看到这个报告说美联储还不会升息,这对黄金市场,是看空的。”他认为,金价甚至能在未来几周跌到1000美元/盎司水平。

巴克莱银行(Barclays)上周五在报告中称,因担忧美联储可能加息,将今年第四季度的黄金价格预期从每盎司1170美元下调至1100美元,并将2016年预期从每盎司1215美元下调至1054美元。

美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五公布的周度报告显示,截至11月3日当周,COMEX黄金投机净多头头寸减少48570手,至一个月低位72075手。随着金价跌至10月初以来低位,投机商大幅减持黄金净多头头寸。

另一方面,上周SPDR黄金ETF的持有量大幅流出,目前持有量已经跌至669吨,非常接近8月中旬667吨的8年最低水平。

德国商业银行(Commerzbank)表示:“黄金ETF的持续流出也影响了金价。投资者们可能进一步离场,黄金市场将承压。”

福四通(INTLFCStone)在报告中表示,大部分大宗商品都遇到了严重的熊市,很难突破关键的心理水平,也很难吸引投资者多一些关注。

盛宝银行商品分析主管OleHansen表示,在此次强劲的非农数据后,美联储12月升息的可能已经增加到了接近75%。

不过Hansen表示,美联储的首次升息将可能是黄金的买盘机会,但目前黄金市场的表现表明了,要让投资者重拾信心需要很长的时间。

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