美債收益率衝高回落，標普500小幅收漲，兩大利空令油價暴跌逾5美元，市場等待非農數據

周三(10月4日)，隨著交易員分析美國最新數據並加大對美聯儲可能避免進一步加息的押注，股票和債券的拋售得到了緩解。

美國主要股指在交易最後幾分鐘觸及盤中高點，納斯達克100數在科技股走高後上漲1.4%。特斯拉漲勢處於大型科技公司的最前沿，其中還包括微軟公司、亞馬遜和蘋果公司。標準普爾500指數上漲0.8%，收於4,264點附近，高於技術分析師認為預示著未來將出現更多痛苦的4,200點關鍵水平。

十年期美國國債收益率在亞洲交易時段觸及4.88%的高點後收盤走低。

黃金和白銀價格小幅走低，距離本周的數月低點不遠。近期圖表完全看跌，技術性拋售成為主要特征。今天美元指數和美國國債收益率的下行修正並沒有幫助貴金屬多頭。12月黃金最後下跌3.00美元，至1,838.30美元，12月白銀下跌0.242美元，至21.14美元。

外匯市場中，英鎊最終成為主要貨幣中最強勁的貨幣，加元最弱（受到油價暴跌的推動）。

ADP數據顯示，上個月美國增加了8.9萬個私人就業崗位。這遠低於道瓊斯預測的16萬，也低於8月份向上修正的18萬。與此同時，供應管理協會的另一份報告顯示，上個月服務業活動也小幅回落至今年的最低水平。

摩根士丹利全球投資辦公室模型投資組合構建主管Mike Loewengart表示，“股票投資者一直希望勞動力市場能夠放鬆，給美聯儲足夠的喘息空間，以減弱其強硬立場。ADP不一定是政府月度就業數據的可靠預測指標，但如果周五的報告也顯示勞動力市場正在降溫，那麼股票投資者可能就不會那麼擔心不斷上漲的利率。”

周二好於預期的美國就業數據以及美聯儲官員的一係列鷹派言論推動了最新一輪的拋售。隨著人們越來越相信利率可能會從目前的22年高點進一步上升，30年期國債收益率自2007年以來首次觸及5%。

華爾街機構一直表示，短期內可能會發行收益率為5%的長期債券。“老債王”比爾·格羅斯表示，由於通脹仍然很高，美國10年期國債5%的利率將提供“體麵”但不是“超額的價值”。

當周五的非農就業數據公佈時，波動可能會再次出現。在此之前，交易員可以分析首次申請失業救濟人數數據，尋找經濟正在降溫以及美聯儲可以退出利率“長期走高”的跡象。

油價周三收低逾5美元，市場關注燃料需求減少和宏觀經濟形勢暗淡。 布倫特原油期貨收跌5.11美元，或5.6%，結算價報每桶85.81美元；美國原油期貨收跌5.01美元，或5.6%，結算價報每桶84.22美元。 按日低水平計算，兩大原油期貨均下跌逾5美元，取暖油和汽油期貨也下跌逾5%。自上周五結算以來，原油價格已累計下跌約10美元。

周四交易日焦點、風向標：

①14:00 德國8月季調後貿易帳

②14:45 法國8月工業產出月率

③19:30 美國9月挑戰者企業裁員人數

④20:30 美國至9月30日當周初請失業金人數、美國8月貿易帳

⑤22:00 美國9月紐約聯儲全球供應鏈壓力指數

⑥22:30 美國至9月29日當周EIA天然氣庫存

⑦22:40 美聯儲卡什卡利發表講話

⑧23:30 美聯儲巴爾金發表講話

⑨次日00:00 美聯儲戴利發表講話

⑩次日00:15 美聯儲理事巴爾發表講話

主要貨幣走勢分析：

歐元：歐元/美元收高，收報1.0503，漲幅0.36%。技術麵上，匯價上行的初步阻力位於1.0540，進一步阻力位於1.0576，關鍵阻力位於1.0621；匯價下行的初步支撐位於1.0458，進一步支撐位於1.0414，更關鍵支撐位於1.0377。

英鎊：英鎊/美元收高，收報1.2133，漲幅0.47%。技術麵上，匯價上行的初步阻力位於1.2189，進一步阻力位於1.2253，關鍵阻力位於1.2329；匯價下行的初步支撐位於1.2048，進一步支撐位於1.1972，更關鍵支撐位於1.1908。

日元：美元/日元收低，收報149.125，漲幅0.09%。技術麵上，匯價上行的初步阻力位於149.319，進一步阻力位149.614，關鍵阻力位於149.909；匯價下行的初步支撐位於148.729，進一步支撐位於148.434，更關鍵支撐位於148.139。